Strategia handlu ropa naftowej na przyszly rynek jako profesjonalny

Spójrzmy na konkretny przykład. Im droższa jest benzyna, tym większe prawdopodobieństwo, że wybierzesz podróż autobusem lub rowerem, niż samochodem.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Wracając do ropy, ceny drastycznie spadły w pierwszym kwartale roku. Ruch ten miał wsparcie fundamentalne, lecz był wymuszony głównie przez spekulantów, którzy spodziewali się spadku ceny ropy do 10 dolarów za baryłkę. Jako trader surowcowy, powinieneś wziąć ten aspekt pod uwagę.

Analiza fundamentalna jest kluczowa dla rynku surowców: Podczas gdy analiza techniczna jest przydatna podczas handlu surowcami, to wielu traderów woli skupić się na czynnikach fundamentalnych.

Dlaczego tak jest? Podstawą analizy fundamentalnej jest podaż i popyt.

Rynek surowców

Sumują się one do prostej równości. Jednakże, rzeczy stają się znacznie bardziej skomplikowane, kiedy starasz się przewidzieć cenę w przyszłości. Ceny surowców często zależą od cyklów na rynku.

Czasem podaż będzie ograniczona, a ceny wysokie, zaś innym razem jest po prostu za dużo danego surowca i ceny spadają.

Czym jest ropa naftowa?

Generalnie, ruchy cenowe surowców przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej można rozbić na dwa proste wzory: Jeśli popyt jest większy od podaży, ceny powinny rosnąć Jeśli podaż jest większa od popytu, to ceny powinny spadać Oczywiście, zasady te zazwyczaj działają, choć nie jest to jedyny czynnik wpływający na ich ceny Odchylenie systemu handlowego często widzimy odstępstwa od tej reguły.

Rynki finansowe są skomplikowanym miejscem z wieloma czynnikami mogącymi wpłynąć na ceny, również w przypadku surowców. Jak już wcześniej wspomniano, zmiany w podaży mogą odgrywać kluczową rolę dla surowców. Podaż surowca to ilość, która pozostała z poprzednich lat produkcji oraz ilość, która jest produkowana w trakcie bieżącego roku.

Na przykład obecna podaż soi zawiera plony znajdujące się w glebie oraz te, które pozostały z poprzednich lat. Im wyższa podaż przy założeniu stałego popytutym niższe powinny być ceny. Na podaż może wpływać wiele czynników takich jak pogoda, całkowita liczba obsadzonego obszaru, strajki producentów, czy pracowników, choroby dotykające plony oraz technologia.

Popyt jest drugą stroną równania. Jest to ilość surowca lub towaru, jaka jest konsumowana przy danym poziomie cenowym. Generalnie, popyt wzrośnie, gdy cena surowca spadnie. Z drugiej strony dojdzie do spadku popytu, jeśli cena surowca się zwiększy. Pomyśl o prostym przykładzie. Im droższa jest benzyna, tym większe prawdopodobieństwo, że wybierzesz podróż autobusem lub rowerem, niż samochodem.

Aktualny trend na rynku ropy: co działo się z cenami tego surowca w 2020 roku?

Oznacza to, że Twój popyt na benzynę, a co za tym idzie na ropę naftową, będzie niższy. Jeśli główny aspekt analizy surowców sprowadza się do popytu oraz podaży, zobaczmy na jakie dane należy patrzeć w celu oceny, czy cena danego surowca może wzrosnąć lub spaść.

Dane do obserwowania: Jak już wcześniej wspomniano, relacja pomiędzy popytem i podażą może być kluczowa dla cen surowców. To dlatego tak istotne jest trzymanie ręki na pulsie w kwestii publikacji danych.

Na przykład, traderzy na ropie obserwują cotygodniowy raport DOE Departamentu Energii USA na temat zmiany stanu zapasów surowca, aby zobaczyć, czy podaż lub popyt dyktują kierunek rynku.

Ropa naftowa W trakcie ostatnich dwóch tygodni uczestnicy rynku nieustannie poddawani są próbie charakteru w związku olbrzymią zmiennością cen ropy naftowej. Taka charakterystyka rynku jest rezultatem niezwykle silnej reaktywności rynku na to, co do oznajmienia światu ma każdego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wśród wielu różnych przyczyn takiego zachowania, których wspólnym źródłem są w głównej mierze prezydenckie tweety, należy wyróżnić następujące informacje zdyskontowane przez rynek. Pierwsza fala ruchu z poziomu ok.

Wzrost zapasów jest oznaką niedźwiedzi, sygnalizuje większą podaż od popytu. Oto dwa najważniejsze typy raportów do obserwowania: Zmiany zapasów — jak pokazano na przykładzie ropy, zmiany w zapasach są interesującym sposobem na sprawdzenie, czy popyt lub prognozy grają większą rolę na rynku w danym momencie.

Każdy surowiec ma własny typ raportów i każdy ma własną częstotliwość publikacji, więc jest istotne żeby być z nimi na bieżąco. Ten efekt jest najlepiej widoczny, gdy dany kraj jest głównym producentem albo użytkownikiem tego towaru. Dobrym tego przykładem jest przypadek Wenezueli.

Roznica miedzy opcjami a udzialami ograniczonymi

Choć jest to duży producent ropy naftowej, jego rządz zniszczył sektor naftowy przez brak inwestycji, korupcję i niedobory gotówki. To z kolei sparaliżowało gospodarkę i doprowadziło do hiperinflacji.

Tydzień polskiego złotego. Nowe dołki na SP500 przed nami?

Co więcej, ekonomiczne sankcje nałożone na Wenezuelę jeszcze bardziej ograniczyły produkcję ropy, jej eksport i dochód krajowy. Zacznij Handel Teraz Matka Natura Matka Natura także odgrywa decydującą rolę w wyznaczaniu cen towarów, szczególnie w sektorze rolnym. Korzystna pogoda może wywołać bogate zbiory, prowadzące do nadpodaży towaru, podczas gdy zła pogoda zniszczy żniwa, prowadząc do braków w podaży towaru na rynku.

Ropa naftowa i wpływ geopolityki na jej ceny

Niekorzystna pogoda może także wpływać na cenę oleju opałowego i Gazu Ziemnego na rynku. Chłodne dni mogą skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, co z kolei podniesie ceny. Koszty Przechowywania i Transportu Choć zazwyczaj nie jest to główny czynnik, koszty transportu mogą także odgrywać rolę w ruchu cenowym towarów. Na przykład, tankowce ropy naftowej czasem funkcjonują jako jej magazyny w okresach nadpodaży.

Obslugiwane konto opcji udostepniania

Może on pokazywać, czego spodziewać się po raporcie DoE. Dane z obu raportów dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation. Raporty bilansowe — dotyczą dłuższego okresu niż jeden tydzień. Bloomberga, który podaje estymacje produkcji dla największych producentów na przełomie każdego miesiąca.

Udostępnij artykuł "Dziki rollercoaster" to chyba najlepszy sposób na opisanie ostatnich wahań cen ropy. Sytuacja wywołana przez epidemię koronawirusa i związany z tym spadek popytu, została jeszcze pogorszona przez nadmiar podaży. Aby uratować rynek, członkowie kartelu OPEC zgodzili się na ograniczenie produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, światowy popyt na ropę naftową spadł o około 30 procent w odpowiedzi na pandemię, która ograniczyła ruch na całym świecie, powodując wzrost ilości zapasów ropy.

Powyższe raporty są miesięczne, kwartalne lub roczne i pokazują jak zmieniły się podaż i popyt. Przedstawiają one również prognozy na przyszłe okresy. Zmiana ilości wież wiertniczych — raport ten jest kluczowy przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. W obecnych czasach zdecydowana większość produkcji w USA pochodzi z łupków, a utrzymanie produkcji w USA wymaga ciągłej zmiany odwiertów.

Handel na kontraktach futures: Przewodnik i odpowiedzi na 10 podstawowych pytań

Duża ilość aktywnych wież oznacza duże inwestycje na rynku ropy oraz wróży większą produkcję. Ilość aktywnych wież wiertniczych w dużej mierze zależy od kształtowania się cen na rynku. Publikowany jest przeważnie w piątek po południu.

Dane z tego raportu dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation. Raport z ICE publikowany jest w poniedziałek. Dotyczą one stanu pozycji na kontraktach według stanu na poprzedzający wtorek. Dzięki informacji na temat ilości pozycji krótkich, długich oraz ich różnicy można określić nastroje na rynku.

Ważne: wskaźnik COT dostępny jest na platformie transakcyjnej xStation.

Choice Trade Blog India

Dlaczego inwestorzy wybierają handel na ropie? Ropa jest najważniejszym globalnie surowcem i często traktowana jest jako barometr gospodarki.

Dodatkowo znaczenie tego rynku sprawia, że handel jest płynny i ciągły, transakcje można zawierać od poniedziałku do piątku niemal przez całą dobę, co również jest istotne w kontekście kosztów transakcyjnych.

IQ Opcje Transakcja na zywo

Cena ropy naftowej, podobnie jak indeksy giełdowe, może odzwierciedlać koniunkturę gospodarczą, ale ponieważ w tym przypadku większe znaczenie mają bieżące popyt i podaż, ta zależność nie zawsze jest silna. To również sprawia, że część inwestorów wybiera ropę jako rynek odzwierciedlający bardziej aktualną sytuację, a mniej oczekiwania. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ropą Brent a ropą WTI? Najczęściej na rynku ropy naftowej mówi się o dwóch benchmarkach ropy: Brent i WTI.

Niemniej istnieje więcej gatunków ropy naftowej, w zależności od jej właściwości czy miejsca jej wydobycia.